有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 当期 自 2018年5月1日 至 2019年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,390 | 263,522 |
| 減価償却費 | 11,068 | 20,169 |
| 創立費償却 | 5,686 | 8,529 |
| 投資口交付費 | 9,900 | - |
| 投資法人債発行費 | 5,444 | - |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 15,314 | 25,228 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △14,846 | 2,968 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,946 | △1,941 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △9,404 | 9,404 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 20,145 | 3,982 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,211 | △2,397 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,826 | 40,034 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,507 | △1,624 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 40,350 | △767 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 478 | △2,538 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,472,787 | - |
| その他 | 1,754 | - |
| 小計 | 2,703,242 | 364,566 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △11,738 | △22,119 |
| 法人税等の支払額 | △11,189 | △476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,680,316 | 341,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,668,248 | △2,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,077 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 370,700 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △120,218 | △21,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,418,843 | △23,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 63,360 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,755,496 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 294,555 | - |
| 投資口の発行による収入 | 3,661,755 | - |
| 分配金の支払額 | △23,520 | △160,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,240,654 | △160,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502,127 | 157,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,598 | 789,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 789,726 | ※1 947,166 |
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