訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 当期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 883,596 | 971,159 |
| 減価償却費 | 85,233 | 125,001 |
| 創立費償却 | 5,686 | 5,686 |
| 投資口交付費 | - | 19,141 |
| 受取利息 | △12 | △14 |
| 支払利息 | 52,123 | 61,215 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,928 | △15,132 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,100 | △10,189 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,326 | △6,149 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,626 | 48,982 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △65,634 | △39,048 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 64,984 | 1,922 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △347 | 39,996 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,766 | 49,757 |
| その他 | 65 | 90 |
| 小計 | 1,057,443 | 1,252,419 |
| 利息の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | △52,123 | △61,215 |
| 法人税等の支払額 | △606 | △525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,726 | 1,190,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,922 | △10,515,188 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,582 | 307,891 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △85,818 | △24,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,159 | △10,231,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 373,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △373,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,861,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △251,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,479,202 |
| 分配金の支払額 | △669,287 | △882,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △669,287 | 9,206,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,279 | 165,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,172,869 | 3,398,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,398,148 | ※1 3,564,061 |
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