有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年 8月 1日 至 2022年 1月31日 | 当期 自 2022年 2月 1日 至 2022年 7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,265,888 | 1,269,199 |
| 減価償却費 | 175,256 | 176,473 |
| 投資口交付費 | 22,247 | - |
| 受取利息 | △17 | △25 |
| 支払利息 | 84,845 | 82,282 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,848 | △19,075 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △315,296 | 315,296 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,534 | 5,995 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △83,708 | 18,092 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 10,679 | 349,202 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,772 | △50,288 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,000 | 35,314 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,178 | 88,948 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 71,579 | △7,974 |
| その他 | 462 | △6,607 |
| 小計 | 1,241,148 | 2,256,832 |
| 利息の受取額 | 17 | 25 |
| 利息の支払額 | △84,942 | △81,379 |
| 法人税等の支払額 | △961 | △1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,262 | 2,174,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,811,487 | △120,792 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 730,310 | 177,142 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,877 | △69,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,093,054 | △13,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 354,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △354,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,026,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,365,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 9,645,379 | - |
| 分配金の支払額 | △999,614 | △1,262,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,660,765 | △1,616,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,722,973 | 544,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,785,454 | 5,508,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,508,428 | ※1 6,052,825 |
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