訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年5月1日 至 2019年1月31日 | 当期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,522 | 672,040 |
| 減価償却費 | 20,169 | 83,797 |
| 創立費償却 | 8,529 | 5,686 |
| 投資口交付費 | - | 58,358 |
| 受取利息 | △3 | △8 |
| 支払利息 | 25,228 | 48,314 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,968 | △17,590 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,941 | △21,548 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,404 | △62,012 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 3,982 | 31,523 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,397 | 110,701 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 40,034 | △18,817 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,624 | 11,809 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △767 | 158,240 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,538 | - |
| その他 | - | △205 |
| 小計 | 364,566 | 1,060,287 |
| 利息の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | △22,119 | △54,998 |
| 法人税等の支払額 | △476 | △712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,974 | 1,004,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,662 | △31,432,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,168 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 1,174,160 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △21,281 | △29,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,943 | △30,296,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 351,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △351,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 19,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △300,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 18,261,224 |
| 分配金の支払額 | △160,590 | △263,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,590 | 31,517,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,440 | 2,225,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789,726 | 947,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 947,166 | ※1 3,172,869 |
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