有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日 | 当期 自 2023年2月 1日 至 2023年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,860,644 | 1,140,536 |
| 減価償却費 | 180,710 | 184,156 |
| 受取利息 | △28 | △27 |
| 支払利息 | 82,003 | 80,653 |
| 受取損害賠償金 | △666,000 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,907 | △44,642 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,847 | △17,625 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △54,209 | △1,748 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △302,384 | 59,969 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 61,392 | △58,970 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,568 | △3,141 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69,259 | 11,654 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △671 | 2,032 |
| その他 | △505 | 2,324 |
| 小計 | 1,092,321 | 1,355,171 |
| 利息の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | △82,760 | △80,656 |
| 損害賠償金の受取額 | 666,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △820 | △1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,768 | 1,273,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △104,647 | △101,213 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15,894 | 29,744 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,824 | △29,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,577 | △101,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,860,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,860,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,269,195 | △1,858,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,269,195 | △1,858,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,995 | △686,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,052,825 | 6,358,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,358,820 | ※1 5,672,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
