有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日 | 当期 自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,170,155 | 1,253,646 | |||||||||
| 減価償却費 | 201,410 | 209,853 | |||||||||
| 投資口交付費 | 5,306 | - | |||||||||
| 受取利息 | △26 | △492 | |||||||||
| 支払利息 | 101,609 | 139,474 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △49,756 | 38,157 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △170,625 | 170,625 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,872 | 3,307 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 42,592 | 15,113 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 45,316 | 115,789 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,404 | 29,691 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △592 | 3,578 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,080 | 99,066 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,146 | 65,934 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,224,272 | - | |||||||||
| その他 | 8,415 | △6,259 | |||||||||
| 小計 | 9,529,610 | 2,137,485 | |||||||||
| 利息の受取額 | 26 | 492 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101,372 | △139,097 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △680 | △1,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,427,583 | 1,997,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,354,715 | △187,630 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 400,363 | 70,403 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △290,342 | △29,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,244,695 | △146,503 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,386,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,386,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 1,061,313 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,135,197 | △1,172,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,884 | △1,172,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,004 | 679,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,770,490 | 5,879,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,879,495 | ※1 6,558,775 | |||||||||
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