有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2023年8月 1日 至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,136,542 | 1,170,155 | |||||||||
| 減価償却費 | 188,398 | 201,410 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 5,306 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 81,326 | 101,609 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 44,701 | △49,756 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △170,625 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,144 | 2,872 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,409 | 42,592 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △97,986 | 45,316 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 60,310 | △36,404 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,935 | △592 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,262 | △27,080 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,023 | 12,146 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,224,272 | |||||||||
| その他 | △1,992 | 8,415 | |||||||||
| 小計 | 1,408,186 | 9,529,610 | |||||||||
| 利息の受取額 | 27 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81,234 | △101,372 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △659 | △680 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,319 | 9,427,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △73,131 | △9,354,715 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,672 | 400,363 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,929 | △290,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,388 | △9,244,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,610,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,610,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 1,061,313 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,142,112 | △1,135,197 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,142,112 | △73,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,818 | 109,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,672,672 | 5,770,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,770,490 | ※1 5,879,495 | |||||||||
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