有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日 | 当期 自 2025年2月 1日 至 2025年7月31日 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,253,646 | 1,402,563 | |||||||||
| 減価償却費 | 209,853 | 214,723 | |||||||||
| 受取利息 | △492 | △2,770 | |||||||||
| 支払利息 | 139,474 | 203,079 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 38,157 | △11,396 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 170,625 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,307 | 1,435 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,113 | △20,746 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 115,789 | △47,340 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,691 | △49,802 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,578 | 60,560 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,066 | △70,689 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,934 | 9,566 | |||||||||
| その他 | △6,259 | △273 | |||||||||
| 小計 | 2,137,485 | 1,688,910 | |||||||||
| 利息の受取額 | 492 | 2,770 | |||||||||
| 利息の支払額 | △139,097 | △202,931 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,065 | △1,108 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,814 | 1,487,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △187,630 | △1,486,220 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,403 | 65,294 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △29,276 | △51,710 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,503 | △1,472,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,160,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,160,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,386,000 | 4,738,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,386,000 | △3,578,700 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,172,030 | △1,250,174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,172,030 | △90,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679,280 | △75,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,879,495 | 6,558,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,558,775 | ※1 6,483,604 | |||||||||
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