有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 当期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 672,040 | 883,596 |
| 減価償却費 | 83,797 | 85,233 |
| 創立費償却 | 5,686 | 5,686 |
| 投資口交付費 | 58,358 | - |
| 受取利息 | △8 | △12 |
| 支払利息 | 48,314 | 52,123 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △17,590 | 4,928 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,548 | 2,100 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △62,012 | 15,326 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 31,523 | 4,626 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 110,701 | △65,634 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,817 | 64,984 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,809 | △347 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 158,240 | 4,766 |
| その他 | △205 | 65 |
| 小計 | 1,060,287 | 1,057,443 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | △54,998 | △52,123 |
| 法人税等の支払額 | △712 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,585 | 1,004,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,432,695 | △27,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,168 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,174,160 | 3,582 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △29,628 | △85,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,296,332 | △110,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 351,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △351,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,820,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △300,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 18,261,224 | - |
| 分配金の支払額 | △263,774 | △669,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,517,449 | △669,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,225,702 | 225,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,166 | 3,172,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,172,869 | ※1 3,398,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
