有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 当期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 971,159 | 1,019,510 |
| 減価償却費 | 125,001 | 125,911 |
| 創立費償却 | 5,686 | 5,686 |
| 投資口交付費 | 19,141 | - |
| 受取利息 | △14 | △16 |
| 支払利息 | 61,215 | 61,155 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,132 | 4,402 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,189 | 4,848 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,149 | 20,362 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 48,982 | △14,517 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,048 | 38,140 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,922 | 21,478 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,996 | △24,834 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,757 | 917 |
| その他 | 90 | 2,121 |
| 小計 | 1,252,419 | 1,265,165 |
| 利息の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | △61,215 | △60,473 |
| 法人税等の支払額 | △525 | △778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,693 | 1,203,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,515,188 | △25,158 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 307,891 | 8,579 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △24,249 | △18,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,231,546 | △34,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 373,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △373,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,861,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △251,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 5,479,202 | - |
| 分配金の支払額 | △882,436 | △969,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,206,765 | △969,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,912 | 200,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398,148 | 3,564,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,564,061 | ※1 3,764,097 |
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