有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 当期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,019,510 | 1,001,852 |
| 減価償却費 | 125,911 | 127,212 |
| 創立費償却 | 5,686 | 5,686 |
| 受取利息 | △16 | △16 |
| 支払利息 | 61,155 | 61,897 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,402 | △6,321 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,848 | △931 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,362 | 10,987 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,517 | △12,845 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,140 | △37,064 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,478 | △1,752 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,834 | △4,327 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 917 | 3,831 |
| その他 | 2,121 | △2,366 |
| 小計 | 1,265,165 | 1,145,842 |
| 利息の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | △60,473 | △62,236 |
| 法人税等の支払額 | △778 | △947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,929 | 1,082,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,158 | △44,298 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,579 | 5,853 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △18,152 | △4,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,730 | △43,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 分配金の支払額 | △969,163 | △1,017,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △969,163 | △1,017,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,036 | 21,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,564,061 | 3,764,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,764,097 | ※1 3,785,454 |
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