有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 784,289 | |||
| 金銭信託 | 605,752 | |||
| コール・ローン | 43,046,833 | |||
| 投資証券 | 615,771,220 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,135,121 | |||
| 未収配当金 | 190,408 | |||
| 流動資産合計 | 661,533,623 | |||
| 資産合計 | 661,533,623 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 456 | |||
| 未払金 | 1,566,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,488,658 | |||
| 未払利息 | 126 | |||
| その他未払費用 | 412,729 | |||
| 流動負債合計 | 5,564,094 | |||
| 負債合計 | 5,564,094 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 609,766,089 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,203,440 | |||
| (分配準備積立金) | 42,110,081 | |||
| 元本等合計 | 655,969,529 | |||
| 純資産合計 | 655,969,529 | |||
| 負債純資産合計 | 661,533,623 | |||
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