有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/16)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年1月15日現在 | 第11期 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,034,968 | 5,983,513 | |||
| 金銭信託 | 284,147 | 27,379 | |||
| コール・ローン | 282,531,280 | 344,581,302 | |||
| 投資証券 | 4,375,901,814 | 5,259,955,507 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,457 | 38,008,829 | |||
| 未収入金 | 14,047,510 | - | |||
| 未収利息 | - | 94 | |||
| 流動資産合計 | 4,683,815,176 | 5,648,556,624 | |||
| 資産合計 | 4,683,815,176 | 5,648,556,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,219,850 | 143,462 | |||
| 未払金 | 1,690,942 | 28,496,366 | |||
| 未払解約金 | 11,352,852 | 13,097,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 705,429 | 841,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,865,453 | 30,858,465 | |||
| 未払利息 | 843 | - | |||
| その他未払費用 | 2,513,715 | 1,894,075 | |||
| 流動負債合計 | 44,349,084 | 75,331,448 | |||
| 負債合計 | 44,349,084 | 75,331,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,790,189,626 | 4,233,831,690 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 849,276,466 | 1,339,393,486 | |||
| (分配準備積立金) | 210,863,977 | 494,399,284 | |||
| 元本等合計 | 4,639,466,092 | 5,573,225,176 | |||
| 純資産合計 | 4,639,466,092 | 5,573,225,176 | |||
| 負債純資産合計 | 4,683,815,176 | 5,648,556,624 | |||
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