有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年7月15日現在 | 第4期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,335,626 | 1,311,032 | |||
| 金銭信託 | 908,879 | 126,391 | |||
| コール・ローン | 60,947,248 | 61,011,576 | |||
| 投資証券 | 1,185,448,566 | 1,408,014,632 | |||
| 派生商品評価勘定 | 810,080 | 132,122 | |||
| 未収入金 | 17,044,560 | 7,633,865 | |||
| 流動資産合計 | 1,266,494,959 | 1,478,229,618 | |||
| 資産合計 | 1,266,494,959 | 1,478,229,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 441,395 | 218,873 | |||
| 未払金 | 17,874,698 | 2,397,380 | |||
| 未払解約金 | 115,769 | 2,597,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,837 | 237,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,447,187 | 8,700,915 | |||
| 未払利息 | 150 | 137 | |||
| その他未払費用 | 1,065,603 | 1,065,750 | |||
| 流動負債合計 | 26,120,639 | 15,217,768 | |||
| 負債合計 | 26,120,639 | 15,217,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,171,687,039 | 1,236,781,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,687,281 | 226,230,639 | |||
| (分配準備積立金) | 76,342,976 | 161,424,938 | |||
| 元本等合計 | 1,240,374,320 | 1,463,011,850 | |||
| 純資産合計 | 1,240,374,320 | 1,463,011,850 | |||
| 負債純資産合計 | 1,266,494,959 | 1,478,229,618 | |||
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