有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年1月15日現在 | 第5期 2021年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,311,032 | 11,636,985 | |||
| 金銭信託 | 126,391 | 248,041 | |||
| コール・ローン | 61,011,576 | 146,828,564 | |||
| 投資証券 | 1,408,014,632 | 1,717,708,054 | |||
| 派生商品評価勘定 | 132,122 | 4,067,150 | |||
| 未収入金 | 7,633,865 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,478,229,618 | 1,880,488,794 | |||
| 資産合計 | 1,478,229,618 | 1,880,488,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 218,873 | 144,425 | |||
| 未払金 | 2,397,380 | 72,697,509 | |||
| 未払解約金 | 2,597,407 | 684,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,306 | 220,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,700,915 | 8,076,239 | |||
| 未払利息 | 137 | 321 | |||
| その他未払費用 | 1,065,750 | 1,000,292 | |||
| 流動負債合計 | 15,217,768 | 82,823,690 | |||
| 負債合計 | 15,217,768 | 82,823,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,236,781,211 | 1,419,782,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,230,639 | 377,882,208 | |||
| (分配準備積立金) | 161,424,938 | 178,845,198 | |||
| 元本等合計 | 1,463,011,850 | 1,797,665,104 | |||
| 純資産合計 | 1,463,011,850 | 1,797,665,104 | |||
| 負債純資産合計 | 1,478,229,618 | 1,880,488,794 | |||
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