有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 7月16日現在 | 第2期 2020年 1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 784,289 | 7,757,908 | |||
| 金銭信託 | 605,752 | 612,476 | |||
| コール・ローン | 43,046,833 | 46,294,760 | |||
| 投資証券 | 615,771,220 | 882,276,057 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,135,121 | - | |||
| 未収配当金 | 190,408 | - | |||
| 流動資産合計 | 661,533,623 | 936,941,201 | |||
| 資産合計 | 661,533,623 | 936,941,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 456 | 4,378,141 | |||
| 未払金 | 1,566,974 | 6,756,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,151 | 127,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,488,658 | 4,663,936 | |||
| 未払利息 | 126 | 114 | |||
| その他未払費用 | 412,729 | 776,100 | |||
| 流動負債合計 | 5,564,094 | 16,701,513 | |||
| 負債合計 | 5,564,094 | 16,701,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 609,766,089 | 817,543,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,203,440 | 102,695,729 | |||
| (分配準備積立金) | 42,110,081 | 78,994,756 | |||
| 元本等合計 | 655,969,529 | 920,239,688 | |||
| 純資産合計 | 655,969,529 | 920,239,688 | |||
| 負債純資産合計 | 661,533,623 | 936,941,201 | |||
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