有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 1月15日現在 | 第3期 2020年 7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,757,908 | 1,335,626 | |||
| 金銭信託 | 612,476 | 908,879 | |||
| コール・ローン | 46,294,760 | 60,947,248 | |||
| 投資証券 | 882,276,057 | 1,185,448,566 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 810,080 | |||
| 未収入金 | - | 17,044,560 | |||
| 流動資産合計 | 936,941,201 | 1,266,494,959 | |||
| 資産合計 | 936,941,201 | 1,266,494,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,378,141 | 441,395 | |||
| 未払金 | 6,756,027 | 17,874,698 | |||
| 未払解約金 | - | 115,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,195 | 175,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,663,936 | 6,447,187 | |||
| 未払利息 | 114 | 150 | |||
| その他未払費用 | 776,100 | 1,065,603 | |||
| 流動負債合計 | 16,701,513 | 26,120,639 | |||
| 負債合計 | 16,701,513 | 26,120,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 817,543,959 | 1,171,687,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,695,729 | 68,687,281 | |||
| (分配準備積立金) | 78,994,756 | 76,342,976 | |||
| 元本等合計 | 920,239,688 | 1,240,374,320 | |||
| 純資産合計 | 920,239,688 | 1,240,374,320 | |||
| 負債純資産合計 | 936,941,201 | 1,266,494,959 | |||
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