有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2025/07/15)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年1月15日現在 | 第13期 2025年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,534,303 | 21,104,481 | |||
| 金銭信託 | 994,312 | 264,928 | |||
| コール・ローン | 380,505,586 | 439,916,548 | |||
| 投資証券 | 5,973,051,026 | 6,712,415,331 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,082,479 | 508,336 | |||
| 未収入金 | - | 22,061,995 | |||
| 未収利息 | 1,667 | 4,218 | |||
| 流動資産合計 | 6,374,169,373 | 7,196,275,837 | |||
| 資産合計 | 6,374,169,373 | 7,196,275,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,873,081 | |||
| 未払金 | - | 89,404,677 | |||
| 未払解約金 | 5,779,675 | 9,064,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 992,546 | 1,091,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,393,447 | 40,031,751 | |||
| その他未払費用 | 1,964,404 | 1,993,790 | |||
| 流動負債合計 | 45,130,072 | 167,459,273 | |||
| 負債合計 | 45,130,072 | 167,459,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,887,644,474 | 5,260,343,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,441,394,827 | 1,768,472,687 | |||
| (分配準備積立金) | 482,070,098 | 553,272,649 | |||
| 元本等合計 | 6,329,039,301 | 7,028,816,564 | |||
| 純資産合計 | 6,329,039,301 | 7,028,816,564 | |||
| 負債純資産合計 | 6,374,169,373 | 7,196,275,837 | |||
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