有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/16)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年7月15日現在 | 第8期 2023年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,063,391 | 6,175,513 | |||
| 金銭信託 | 373,382 | 819,493 | |||
| コール・ローン | 196,881,475 | 201,798,575 | |||
| 投資証券 | 2,667,824,914 | 3,343,224,022 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,519,455 | |||
| 流動資産合計 | 2,867,143,162 | 3,571,537,058 | |||
| 資産合計 | 2,867,143,162 | 3,571,537,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,129,135 | 255,205 | |||
| 未払金 | 17,505,811 | 37,366,106 | |||
| 未払解約金 | - | 3,404,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 439,155 | 526,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,102,116 | 19,293,943 | |||
| 未払利息 | 587 | 608 | |||
| その他未払費用 | 1,412,429 | 1,606,915 | |||
| 流動負債合計 | 59,589,233 | 62,453,893 | |||
| 負債合計 | 59,589,233 | 62,453,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,469,126,746 | 3,034,637,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,427,183 | 474,445,740 | |||
| (分配準備積立金) | 169,387,259 | 184,230,859 | |||
| 元本等合計 | 2,807,553,929 | 3,509,083,165 | |||
| 純資産合計 | 2,807,553,929 | 3,509,083,165 | |||
| 負債純資産合計 | 2,867,143,162 | 3,571,537,058 | |||
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