有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/01/15)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年7月16日現在 | 第12期 2025年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,983,513 | 13,534,303 | |||
| 金銭信託 | 27,379 | 994,312 | |||
| コール・ローン | 344,581,302 | 380,505,586 | |||
| 投資証券 | 5,259,955,507 | 5,973,051,026 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,008,829 | 6,082,479 | |||
| 未収利息 | 94 | 1,667 | |||
| 流動資産合計 | 5,648,556,624 | 6,374,169,373 | |||
| 資産合計 | 5,648,556,624 | 6,374,169,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 143,462 | - | |||
| 未払金 | 28,496,366 | - | |||
| 未払解約金 | 13,097,482 | 5,779,675 | |||
| 未払受託者報酬 | 841,598 | 992,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,858,465 | 36,393,447 | |||
| その他未払費用 | 1,894,075 | 1,964,404 | |||
| 流動負債合計 | 75,331,448 | 45,130,072 | |||
| 負債合計 | 75,331,448 | 45,130,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,233,831,690 | 4,887,644,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,339,393,486 | 1,441,394,827 | |||
| (分配準備積立金) | 494,399,284 | 482,070,098 | |||
| 元本等合計 | 5,573,225,176 | 6,329,039,301 | |||
| 純資産合計 | 5,573,225,176 | 6,329,039,301 | |||
| 負債純資産合計 | 5,648,556,624 | 6,374,169,373 | |||
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