有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年1月17日現在 | 第7期 2022年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,453,151 | 2,063,391 | |||
| 金銭信託 | 40,615 | 373,382 | |||
| コール・ローン | 147,668,313 | 196,881,475 | |||
| 投資証券 | 2,502,871,452 | 2,667,824,914 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,547,138 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,671,580,669 | 2,867,143,162 | |||
| 資産合計 | 2,671,580,669 | 2,867,143,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,129,135 | |||
| 未払金 | 61,459,715 | 17,505,811 | |||
| 未払解約金 | 5,514,722 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 378,409 | 439,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,875,044 | 16,102,116 | |||
| 未払利息 | 343 | 587 | |||
| その他未払費用 | 1,433,635 | 1,412,429 | |||
| 流動負債合計 | 82,661,868 | 59,589,233 | |||
| 負債合計 | 82,661,868 | 59,589,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,030,785,112 | 2,469,126,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,133,689 | 338,427,183 | |||
| (分配準備積立金) | 177,183,093 | 169,387,259 | |||
| 元本等合計 | 2,588,918,801 | 2,807,553,929 | |||
| 純資産合計 | 2,588,918,801 | 2,807,553,929 | |||
| 負債純資産合計 | 2,671,580,669 | 2,867,143,162 | |||
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