有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/19-2024/01/15)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年7月18日現在 | 第10期 2024年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,677,184 | 11,034,968 | |||
| 金銭信託 | 215,389 | 284,147 | |||
| コール・ローン | 201,861,111 | 282,531,280 | |||
| 投資証券 | 3,906,594,239 | 4,375,901,814 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,407,080 | 15,457 | |||
| 未収入金 | - | 14,047,510 | |||
| 流動資産合計 | 4,167,755,003 | 4,683,815,176 | |||
| 資産合計 | 4,167,755,003 | 4,683,815,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 272,522 | 2,219,850 | |||
| 未払金 | 15,012,795 | 1,690,942 | |||
| 未払解約金 | 4,255,796 | 11,352,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 632,157 | 705,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,179,243 | 25,865,453 | |||
| 未払利息 | 608 | 843 | |||
| その他未払費用 | 1,599,889 | 2,513,715 | |||
| 流動負債合計 | 44,953,010 | 44,349,084 | |||
| 負債合計 | 44,953,010 | 44,349,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,439,175,934 | 3,790,189,626 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 683,626,059 | 849,276,466 | |||
| (分配準備積立金) | 200,755,141 | 210,863,977 | |||
| 元本等合計 | 4,122,801,993 | 4,639,466,092 | |||
| 純資産合計 | 4,122,801,993 | 4,639,466,092 | |||
| 負債純資産合計 | 4,167,755,003 | 4,683,815,176 | |||
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