有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年7月15日現在 | 第6期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,636,985 | 8,453,151 | |||
| 金銭信託 | 248,041 | 40,615 | |||
| コール・ローン | 146,828,564 | 147,668,313 | |||
| 投資証券 | 1,717,708,054 | 2,502,871,452 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,067,150 | 12,547,138 | |||
| 流動資産合計 | 1,880,488,794 | 2,671,580,669 | |||
| 資産合計 | 1,880,488,794 | 2,671,580,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 144,425 | - | |||
| 未払金 | 72,697,509 | 61,459,715 | |||
| 未払解約金 | 684,644 | 5,514,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,260 | 378,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,076,239 | 13,875,044 | |||
| 未払利息 | 321 | 343 | |||
| その他未払費用 | 1,000,292 | 1,433,635 | |||
| 流動負債合計 | 82,823,690 | 82,661,868 | |||
| 負債合計 | 82,823,690 | 82,661,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,419,782,896 | 2,030,785,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,882,208 | 558,133,689 | |||
| (分配準備積立金) | 178,845,198 | 177,183,093 | |||
| 元本等合計 | 1,797,665,104 | 2,588,918,801 | |||
| 純資産合計 | 1,797,665,104 | 2,588,918,801 | |||
| 負債純資産合計 | 1,880,488,794 | 2,671,580,669 | |||
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