有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/17-2023/07/18)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月16日現在 | 第9期 2023年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,175,513 | 9,677,184 | |||
| 金銭信託 | 819,493 | 215,389 | |||
| コール・ローン | 201,798,575 | 201,861,111 | |||
| 投資証券 | 3,343,224,022 | 3,906,594,239 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,519,455 | 49,407,080 | |||
| 流動資産合計 | 3,571,537,058 | 4,167,755,003 | |||
| 資産合計 | 3,571,537,058 | 4,167,755,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 255,205 | 272,522 | |||
| 未払金 | 37,366,106 | 15,012,795 | |||
| 未払解約金 | 3,404,914 | 4,255,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 526,202 | 632,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,293,943 | 23,179,243 | |||
| 未払利息 | 608 | 608 | |||
| その他未払費用 | 1,606,915 | 1,599,889 | |||
| 流動負債合計 | 62,453,893 | 44,953,010 | |||
| 負債合計 | 62,453,893 | 44,953,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,034,637,425 | 3,439,175,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,445,740 | 683,626,059 | |||
| (分配準備積立金) | 184,230,859 | 200,755,141 | |||
| 元本等合計 | 3,509,083,165 | 4,122,801,993 | |||
| 純資産合計 | 3,509,083,165 | 4,122,801,993 | |||
| 負債純資産合計 | 3,571,537,058 | 4,167,755,003 | |||
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