- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)
【HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2025年 7月15日現在 | 第14期 2026年 1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,104,481 | 9,489,726 | |||
| 金銭信託 | 264,928 | 801,501 | |||
| コール・ローン | 439,916,548 | 487,039,798 | |||
| 投資証券 | 6,712,415,331 | 7,801,531,954 | |||
| 派生商品評価勘定 | 508,336 | - | |||
| 未収入金 | 22,061,995 | - | |||
| 未収利息 | 4,218 | 8,006 | |||
| 流動資産合計 | 7,196,275,837 | 8,298,870,985 | |||
| 資産合計 | 7,196,275,837 | 8,298,870,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,873,081 | 52,807,223 | |||
| 未払金 | 89,404,677 | - | |||
| 未払解約金 | 9,064,202 | 8,181,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,091,772 | 1,258,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,031,751 | 46,129,392 | |||
| その他未払費用 | 1,993,790 | 2,091,930 | |||
| 流動負債合計 | 167,459,273 | 110,468,365 | |||
| 負債合計 | 167,459,273 | 110,468,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,260,343,877 | 5,621,667,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,768,472,687 | 2,566,734,862 | |||
| (分配準備積立金) | 553,272,649 | 1,135,892,471 | |||
| 元本等合計 | 7,028,816,564 | 8,188,402,620 | |||
| 純資産合計 | 7,028,816,564 | 8,188,402,620 | |||
| 負債純資産合計 | 7,196,275,837 | 8,298,870,985 | |||
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