有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2019年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 903,645,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,586,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,059,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 621,571,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0764 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,764 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2019年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 803,627,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,897,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,730,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 758,621,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,489 | 円) |
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