有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2020年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,302,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 505,273,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,029,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,190,422,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0669 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,669 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2020年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,747,729,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,610,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,694,347,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,308 | 円) |
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