有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/01/15)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2025年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,996,003,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,496,549,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,499,454,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,931,005,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3181 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,181 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2025年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,182,644,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 805,227,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,377,416,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,369,881,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,007 | 円) |
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