有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2022年7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,181,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,098,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,960,083,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,517,924,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1756 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,756 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2022年7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,311,352,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,274,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,214,078,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,209,590,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,006 | 円) |
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