有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/17-2023/07/18)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2023年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,836,029,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,647,515,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,188,514,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,461,429,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2101 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,101 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2023年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,734,088,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,141,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,670,947,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,847,861,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9800 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,800 | 円) |
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