有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2021年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,983,709,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,565,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,411,143,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,202,002,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,740 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2021年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,516,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,022,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,494,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,084,195,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,755 | 円) |
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