有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2020年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,371,017,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,373,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,643,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 876,348,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1167 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,167 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2020年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,274,827,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,592,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,234,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,148,602,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0746 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,746 | 円) |
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