有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/19-2024/01/15)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,654,618,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,852,290,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,802,327,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,890,229,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,345 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2024年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,189,991,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,160,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,160,830,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,250,198,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9903 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,903 | 円) |
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