有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2025/07/15)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2025年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,340,532,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,199,620,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,140,912,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,283,690,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3515 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,515 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2025年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,899,576,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,050,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,990,525,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,822,755,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,155 | 円) |
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