有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2021年7月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,658,220,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,732,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,862,488,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,468,528,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,683 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2021年7月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,075,776,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,392,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,933,383,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,562,029,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,043 | 円) |
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