有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/16)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2023年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,971,807,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,351,207,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,620,600,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,097,945,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,687 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2023年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,052,680,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,521,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,017,158,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,239,292,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,730 | 円) |
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