有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/16)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2024年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,955,134,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,444,387,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,510,747,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,286,967,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,855 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2024年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,968,301,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,021,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,852,280,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,754,275,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,100 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
