有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2022年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,698,318,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,125,791,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,572,527,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,083,572,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,347 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2022年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,124,959,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,774,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,058,185,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,709,995,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,610 | 円) |
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