有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2026年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,634,050,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,388,879,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,245,170,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,672,048,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4536 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,536 | 円) |
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
| 2026年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,413,041,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,915,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,626,125,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,050,005,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0521 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,521 | 円) |
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