有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	179,617.87	915.74	164,483,961	944.77	169,698,155	25.36
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	10,754.417	10,249.05	110,222,590	10,312.79	110,908,065	16.58
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	55,681.073	1,026.90	57,179,216	1,018.60	56,717,222	8.48
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	34,182.97	1,346.47	46,026,624	1,371.16	46,870,604	7.01
アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	14,607	3,082.98	45,033,200	3,028.88	44,242,897	6.61
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	3,489.7	9,697.05	33,839,821	9,755.37	34,043,328	5.09
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	27,124.621	1,229.04	33,337,360	1,215.57	32,971,955	4.93
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	164,948.2	174.29	28,749,075	178.81	29,495,930	4.41
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	2,552.192	10,147.25	25,897,748	10,232.42	26,115,123	3.90
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	2,019.328	9,691.69	19,570,715	9,701.53	19,590,585	2.93
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	51,236.47	325.17	16,660,771	332.96	17,059,710	2.55
アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	798	16,623.60	13,265,634	16,915.25	13,498,373	2.02
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	979.188	10,296.5	10,082,217	10,324.62	10,109,747	1.51
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	1,019.887	9,660.71	9,852,835	9,671.15	9,863,483	1.47
アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア FTSE 100 UCITS ETF	5,506	982.12	5,407,556	997.16	5,490,391	0.82
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF インディア・フィックスト・インカム	2,600	1,155.60	3,004,569	1,152.45	2,996,378	0.45

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.11
合計	94.11

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	23,315.307	10,132.36	236,239,276	10,194.57	237,689,739	29.87
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・配当株	144,729.489	1,090.87	157,882,088	1,089.33	157,658,648	19.81
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	75,686.005	993.64	75,205,016	985.58	74,594,769	9.37
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	7,004.458	10,167.61	71,218,635	10,249.38	71,791,386	9.02
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	4,192.831	9,555.95	40,066,511	9,608.88	40,288,418	5.06
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	4,037.546	9,691.89	39,131,476	9,701.53	39,170,401	4.92
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	3,958.946	9,668.14	38,275,648	9,694.31	38,379,273	4.82
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	22,691.147	1,204.13	27,323,127	1,191.67	27,040,408	3.40
イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャー PLC	93,613	208.75	19,541,770	216.95	20,310,152	2.55
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	2,095.464	9,661.1	20,244,488	9,671.15	20,265,552	2.55
ジャー ジー	投資 証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ	59,511	167.81	9,986,968	166.28	9,895,620	1.24
ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	44,150	199.27	8,797,978	206.53	9,118,434	1.15
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF インディア・フィックスト・インカム	2,871	1,155.60	3,317,738	1,152.45	3,308,692	0.42

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.19
合計	94.19