有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ ファンド	509,197.87	2,619.80	1,334,000,183	2,574.24	1,310,799,562	23.79
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボン ド UCITS ETF	10,441,674.08	97.37	1,016,728,708	96.83	1,011,140,392	18.35
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボ ンド UCITS ETF	5,703,583.32	98.16	559,894,815	97.05	553,577,819	10.05
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCI TS ETF	77,234	4,612.83	356,267,652	4,467.25	345,023,911	6.26
5	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	91,035.97	2,966.48	270,057,145	2,908.99	264,823,053	4.81
6	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ UCITS ETF	138,320	1,720.28	237,949,876	1,625.01	224,771,438	4.08
7	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター UCITS ETF	20,468	10,605.25	217,068,273	10,179.94	208,363,077	3.78
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	150,332.073	1,175.31	176,687,149	1,162.81	174,807,986	3.17
9	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	445,924.2	355.69	158,613,418	347.47	154,947,064	2.81
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	93,537	1,618.30	151,371,211	1,641.01	153,495,769	2.79
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	100,238.621	1,441.77	144,521,789	1,455.95	145,942,864	2.65
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	13,066.188	7,737.03	101,093,593	7,744.44	101,190,361	1.84
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	11,528	8,466.57	97,602,676	8,479.9	97,756,379	1.77
14	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケッ ト・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	932,540.99	100.84	94,043,588	99.32	92,629,203	1.68
15	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1-10年	54,974	1,671.80	91,906,053	1,666.77	91,629,505	1.66
16	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	127,972.47	638.37	81,694,215	638.37	81,694,215	1.48
17	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナン シャルズ	1,519	45,669.68	69,372,248	46,016.30	69,898,760	1.27
18	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィッ ク(除く日本) UCITS ETF	1,296	27,547.34	35,701,362	26,879.80	34,836,228	0.63
19	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	6,001	5,407.04	32,447,688	5,167.71	31,011,464	0.56
20	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日 本) UCITS ETF	14,385	2,139.49	30,776,641	2,018.68	29,038,808	0.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.95
合計	93.95

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボ ンド UCITS ETF	30,044,036.41	98.16	2,949,122,614	97.05	2,916,011,081	29.60
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・サステナブ ル・エクイティ・インカム	760,766	2,248.48	1,710,574,743	2,192.08	1,667,665,411	16.93
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボン ド UCITS ETF	14,798,811.8	97.37	1,440,960,304	96.83	1,433,072,538	14.55
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	689,634.005	1,082.32	746,407,434	1,071.95	739,258,743	7.50
5	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・ マーケット・ガバメント・ボンド・イン デックス・ファンド	6,368,262.44	100.6	640,697,008	99.32	632,558,871	6.42
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	62,588.546	8,466.72	529,920,082	8,479.9	530,745,111	5.39
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	64,508.946	7,350.09	474,146,816	7,357.13	474,600,766	4.82
8	アイルラ ンド	投資 証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・ク オリティ・インカム  UCITS ETF	254,934	837.42	213,489,159	798.86	203,657,038	2.07
9	イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャーPLC	587,456	245.87	144,440,484	247.83	145,590,488	1.48
10	ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラ ストラクチャー	438,304	268.19	117,549,275	274.45	120,294,950	1.22
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	79,998.147	1,352.90	108,229,892	1,366.16	109,290,850	1.11
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	66,187	1,617.38	107,050,086	1,641.01	108,613,965	1.10
13	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナン シャルズ	2,150	45,669.68	98,189,817	46,016.30	98,935,046	1.00
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド	20,558	4,723.33	97,102,218	4,739.62	97,437,128	0.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.17
合計	94.17