有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	349,252.87	1,183.16	413,222,863	1,166.26	407,319,679	28.86
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	11,872.417	10,644.74	126,378,792	10,624.64	126,140,192	8.94
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	27,157	3,988.00	108,302,159	3,920.08	106,457,873	7.54
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	98,310.073	973.75	95,729,788	965.08	94,877,258	6.72
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	58,841.97	1,637.23	96,338,026	1,592.82	93,725,184	6.64
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	73,651.621	1,060.47	78,105,481	1,071.54	78,921,164	5.59
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	6,785.192	10,412.93	70,653,766	10,413.5	70,657,617	5.01
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	71,101	805.52	57,273,860	810.89	57,655,552	4.09
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	5,468	10,243.44	56,011,129	10,255.91	56,079,354	3.97
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	227,599.2	224.88	51,184,055	220.30	50,140,812	3.55
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	4,623.7	9,230.23	42,677,832	9,258.12	42,806,769	3.03
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	125,978.47	335.18	42,225,664	321.71	40,529,420	2.87
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	1,696	18,088.34	30,677,836	17,853.43	30,279,423	2.15
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	2,386.188	10,316.48	24,617,060	10,298.72	24,574,684	1.74
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	2,299.328	9,441.97	21,710,197	9,463.1	21,758,775	1.54
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション ・ボンド	2,133.64	10,151.95	21,660,615	10,146.9	21,649,848	1.53
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	1,842.887	9,541.66	17,584,201	9,546.17	17,592,525	1.25
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	9,967	1,421.50	14,168,177	1,426.18	14,214,820	1.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.05
合計	96.05

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	68,813.307	10,526.51	724,364,363	10,487.33	721,668,478	32.20
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・配当株	300,126.489	1,326.74	398,191,647	1,288.02	386,571,753	17.25
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	237,405.005	930.57	220,923,930	919.84	218,375,075	9.74
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	15,773.831	9,101.24	143,561,523	9,099.39	143,532,255	6.40
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	14,475.946	9,754.91	141,211,666	9,699.97	140,416,285	6.26
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	11,166.458	10,424.58	116,405,729	10,417.15	116,322,679	5.19
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	12,272.546	9,441.78	115,874,753	9,463.1	116,136,354	5.18
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	5,963	10,246.15	61,097,793	10,255.91	61,156,033	2.73
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	47,142.147	1,023.17	48,234,554	1,029.96	48,554,706	2.17
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	3,731.464	9,544.35	35,614,424	9,546.17	35,621,215	1.59
イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャー PLC	133,488	240.64	32,122,979	246.37	32,887,812	1.47
ジャージー	投資 証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ	182,463	155.84	28,435,968	155.55	28,383,695	1.27
ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	115,144	249.52	28,731,199	245.51	28,269,389	1.26
アイル ランド	投資 証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS ETF	24,586	672.53	16,535,013	656.18	16,133,004	0.72

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.42
合計	93.42