有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	575,261.92	2,865.76	1,648,565,762	2,898.35	1,667,311,996	25.65
2	アイルラ ンド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS E TF	7,503,856.08	93.96	705,124,595	94.01	705,475,029	10.85
3	アイルラ ンド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	5,789,841.32	94.09	544,769,109	94.14	545,074,768	8.39
4	アイルラ ンド	投資証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	91,909	4,619.00	424,527,790	4,794.27	440,637,420	6.78
5	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ロング・デイテッド	20,003	15,114.65	302,338,378	15,497.05	309,987,501	4.77
6	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージ ング・マーケッツ	238,788.073	1,134.75	270,965,158	1,161.46	277,344,712	4.27
7	イギリス	投資証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	91,389.97	2,857.22	261,121,364	2,975.02	271,887,792	4.18
8	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・ エクイティ	134,208	1,631.48	218,958,038	1,700.27	228,190,413	3.51
9	アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファ クター UCITS ETF	19,164	10,558.37	202,340,777	11,054.09	211,840,761	3.26
10	イギリス	投資証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	573,241.2	348.11	199,553,831	358.65	205,594,096	3.16
11	アイルラ ンド	投資証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCIT S ETF	118,796	1,622.28	192,721,224	1,691.00	200,885,046	3.09
12	アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボンド・デュ レーション・ターゲット20年 UCITS ETF	317,190	584.28	185,330,213	582.34	184,714,751	2.84
13	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイ ティ	89,583.621	1,398.06	125,243,907	1,464.15	131,163,933	2.02
14	アイルラ ンド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガ バメント・ボンド・インデックス・ファンド	1,154,161.99	96.8	111,725,394	96.76	111,685,139	1.72
15	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	14,523.188	7,557.21	109,754,796	7,629.49	110,804,561	1.70
16	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi グローバル物価連動国債 1-10年	64,559	1,647.92	106,388,229	1,676.80	108,252,591	1.67
17	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレー ド・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	12,773	8,274.77	105,693,713	8,261.02	105,518,123	1.62
18	イギリス	投資証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	147,891.47	630.66	93,269,248	659.22	97,493,296	1.50
19	アイルラ ンド	投資証券	HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF	42,060	1,489.91	62,665,637	1,495.08	62,883,324	0.97
20	アイルラ ンド	投資証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	20,671	2,100.63	43,422,206	2,199.46	45,465,228	0.70
21	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ	783	50,583.54	39,606,916	54,622.66	42,769,544	0.66
22	アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	1,296	28,392.16	36,796,245	29,101.41	37,715,437	0.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.90
合計	93.90

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCI TS ETF	32,759,774.41	94.08	3,082,196,672	94.14	3,084,113,270	29.72
2	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・エク イティ・インカム	806,338	2,260.85	1,823,013,460	2,334.67	1,882,535,347	18.14
3	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマー ジング・マーケッツ	890,895.005	1,039.07	925,704,700	1,057.53	942,154,110	9.08
4	アイルラ ンド	投資証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	6,780,665.44	96.77	656,177,877	96.76	656,146,686	6.32
5	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	86,065.946	7,182.33	618,154,800	7,217.45	621,177,092	5.99
6	アイルラ ンド	投資証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCIT S ETF	5,898,593.8	93.96	554,242,009	94.01	554,556,296	5.34
7	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グ レード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	65,549.546	8,274.77	542,407,810	8,261.02	541,506,700	5.22
8	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ロング・デイ テッド	31,097	15,111.71	469,929,137	15,497.05	481,911,779	4.64
9	アイルラ ンド	投資証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボンド・ デュレーション・ターゲット20年 UCITS ETF	494,869	584.28	289,145,868	582.34	288,185,645	2.78
10	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラク チャー・エクイティ	105,570	1,629.54	172,031,104	1,700.27	179,497,958	1.73
11	イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャーPLC	732,440	212.15	155,394,299	215.45	157,811,200	1.52
12	ルクセン ブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラスト ラクチャー	521,496	229.64	119,758,749	231.94	120,958,337	1.17
13	アイルラ ンド	投資証券	HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF	53,858	1,489.91	80,243,600	1,495.08	80,522,350	0.78
14	アイルラ ンド	投資証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・ インカム  UCITS ETF	85,018	773.69	65,777,942	801.10	68,108,397	0.66
15	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ	1,010	50,583.54	51,089,382	54,622.66	55,168,890	0.53
16	ルクセン ブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エ クイティ	38,383	1,303.38	50,027,988	1,361.91	52,274,504	0.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.11
合計	94.11