有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ ファンド	439,556.87	1,565.54	688,144,111	1,638.10	720,041,808	24.33
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメン ト・ボンド	37,161.192	9,196.69	341,760,082	9,316.92	346,228,038	11.70
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポ レート・ボンド	28,900.417	8,981.32	259,564,128	9,171.62	265,063,671	8.95
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエ ステート・エクイティ	140,977.621	1,313.79	185,216,293	1,417.44	199,827,783	6.75
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド	29,213	5,763.58	168,371,566	5,828.04	170,254,590	5.75
6	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	80,187.97	1,802.46	144,535,609	1,874.55	150,317,032	5.08
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	123,377.073	987.31	121,812,438	1,011.59	124,807,525	4.22
8	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IM I UCITS ETF	30,174	3,766.38	113,646,986	3,937.34	118,805,373	4.01
9	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオ リティ・ファクター  UCITS ETF	18,184	6,023.79	109,536,734	6,468.01	117,614,303	3.97
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージ ング・マーケッツ・ボンド	12,023.7	6,321.2	76,004,272	6,579.17	79,106,026	2.67
11	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	325,871.2	231.53	75,450,320	239.72	78,120,183	2.64
12	アイルラ ンド	投資 証券	Pass IM Structured Funds クロス・ア セット・トレンド	498,660	113.43	56,566,274	112.07	55,884,826	1.89
13	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	107,735.47	425.13	45,802,460	438.98	47,293,817	1.60
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベス トメント・グレード・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド	4,888	8,946.98	43,732,880	8,923.71	43,619,114	1.47
15	ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・ア セット・トレンド	46,200	915.47	42,294,898	895.72	41,382,347	1.40
16	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィッ ク(除く日本) UCITS ETF	1,794	21,024.87	37,718,628	21,822.05	39,148,767	1.32
17	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF	36,725	938.29	34,459,031	989.11	36,325,222	1.23
18	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド	3,817.188	8,156.69	31,135,630	8,401.1	32,068,601	1.08
19	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタ イル・ファクターズ	19,473	1,486.55	28,947,714	1,489.71	29,009,151	0.98
20	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ  UCITS ETF	16,786	1,319.63	22,151,361	1,352.83	22,708,613	0.77
21	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフ レーションリンク・ボンド	2,165	10,000	21,650,000	10,237.63	22,164,486	0.75
22	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ フィジカルゴールド ETC	4,708	4,478.47	21,084,658	4,605.34	21,681,962	0.73
23	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI チャイナ A UCI TS ETF	13,005	1,635.10	21,264,574	1,600.37	20,812,919	0.70
24	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株  UC ITS ETF	4,186	2,876.95	12,042,921	3,059.34	12,806,433	0.43
25	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く 日本) UCITS ETF	1,538	1,693.72	2,604,956	1,769.11	2,720,893	0.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.52
合計	94.52

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポ レート・ボンド	250,652.307	8,885.73	2,227,230,054	9,057.22	2,270,214,591	31.47
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・サステ ナブル・ロングターム・配当株	701,261.489	1,475.61	1,034,788,604	1,590.82	1,115,581,488	15.46
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グロー バル・エマージング・マーケッツ	671,088.005	914.54	613,737,051	932.98	626,112,968	8.68
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメ ント・ボンド	64,889.458	9,207.12	597,445,142	9,319.13	604,713,813	8.38
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマー ジング・マーケッツ・ボンド	75,644.831	6,249.34	472,730,419	6,477.04	489,954,898	6.79
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド	54,220.946	7,726.1	418,916,830	7,925.43	429,724,312	5.96
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベ ストメント・グレード・セキュリタイ ズド・クレジット・ボンド	42,252.546	8,947.23	378,043,273	8,923.71	377,049,636	5.23
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イー ルド・ボンド	63,846	5,764.39	368,033,798	5,828.04	372,097,169	5.16
9	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアル エステート・エクイティ	178,762.147	1,253.35	224,052,200	1,348.92	241,137,052	3.34
10	イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャーPLC	372,793	276.92	103,235,105	284.78	106,167,226	1.47
11	ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフ ラストラクチャー	340,121	262.50	89,283,027	293.30	99,760,686	1.38
12	ジャー ジー	投資 証券	GCP インフラストラクチャー・インベ ストメンツ	479,905	177.62	85,242,761	183.52	88,073,701	1.22

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.55
合計	94.55