有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	579,941.92	3,443.08	1,996,786,822	3,368.78	1,953,698,712	23.70
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	125,259	5,814.49	728,317,754	5,893.62	738,230,112	8.95
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	6,085,026.32	93.57	569,395,073	93.37	568,194,809	6.89
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	5,457,630.08	91.79	501,008,124	91.56	499,746,999	6.06
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	375,752.073	1,248.14	468,993,730	1,270.30	477,320,570	5.79
6	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF	197,062	2,264.94	446,335,262	2,347.92	462,686,757	5.61
7	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	111,844.97	3,970.12	444,038,509	3,961.65	443,091,227	5.37
8	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ロング・デイテッド	28,091	15,723.10	441,677,699	15,568.83	437,344,037	5.30
9	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1-10年	161,666	1,798.43	290,746,057	1,823.48	294,795,238	3.58
10	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	563,740.2	477.89	269,409,852	468.58	264,157,732	3.20
11	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボンド・デュレーション・ターゲット20年 UCITS ETF	405,121	592.43	240,008,329	593.09	240,275,747	2.91
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	118,983	1,872.10	222,748,766	1,936.11	230,364,890	2.79
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	26,099.188	7,510.31	196,013,090	7,512.19	196,062,267	2.38
14	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF	13,803	12,515.97	172,758,017	12,686.16	175,107,199	2.12
15	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	96,672.621	1,547.50	149,601,833	1,565.48	151,339,835	1.84
16	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	153,045.47	891.42	136,428,617	896.71	137,238,764	1.66
17	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	16,112	8,042.73	129,584,530	8,051.01	129,717,969	1.57
18	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF	44,957	2,489.29	111,911,100	2,621.43	117,852,060	1.43
19	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ	1,286	65,155.68	83,790,206	65,151.83	83,785,266	1.02
20	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	621,698.99	99.51	61,867,504	100.37	62,403,719	0.76
21	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI 韓国キャップト UCITS ETF	2,735	14,019.93	38,344,532	15,748.61	43,072,458	0.52
22	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ S&P 500 ヘルスケアセクター UCITS ETF	19,976	1,935.34	38,660,506	1,896.93	37,893,128	0.46
23	アイルラ ンド	投資 証券	L&G インド インドルピー建て ガバメント・ボンド UCITS ETF	29,325	1,269.46	37,226,975	1,210.76	35,505,652	0.43

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.36
合計	94.36

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	36,016,896.41	93.57	3,370,137,590	93.37	3,363,110,117	28.93
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エクイティ・クオリティ・インカム	783,988	2,667.84	2,091,558,402	2,699.34	2,116,254,259	18.20
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	1,044,071.005	1,125.71	1,175,324,470	1,146.30	1,196,822,351	10.29
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	101,119.946	7,137.68	721,762,524	7,140.59	722,056,884	6.21
5	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	7,129,470.44	99.51	709,479,269	100.37	715,628,437	6.16
6	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	7,368,431.8	91.8	676,462,886	91.56	674,716,247	5.80
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	74,688.546	8,042.73	600,700,108	8,051.01	601,318,678	5.17
8	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ロング・デイテッド	27,595	15,724.02	433,904,547	15,568.83	429,621,897	3.70
9	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC PLUS エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・クオンツ・アクティブ UCITS ETF	209,281	1,783.03	373,156,376	1,840.53	385,189,942	3.31
10	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボンド・デュレーション・ターゲット20年 UCITS ETF	442,206	592.43	261,978,823	593.09	262,270,721	2.26
11	イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャーPLC	732,440	251.97	184,553,346	247.31	181,141,435	1.56
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ	69,103	1,868.96	129,151,196	1,936.11	133,791,424	1.15
13	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャルズ	1,460	65,155.68	95,127,295	65,151.83	95,121,686	0.82
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	43,225	1,427.80	61,717,032	1,444.40	62,434,363	0.54
15	アイルラ ンド	投資 証券	L&G インド インドルピー建て ガバメント・ボンド UCITS ETF	39,243	1,269.46	49,817,500	1,210.76	47,514,009	0.41

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.50
合計	94.50