有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	405,634.87	1,432.88	581,229,661	1,435.79	582,406,992	31.27
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	32,956.192	10,249.43	337,782,403	10,289.9	339,116,117	18.21
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	67,506.97	1,913.87	129,200,155	1,932.41	130,451,414	7.00
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	27,651	4,142.07	114,532,419	4,023.75	111,260,918	5.97
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	76,203.621	1,328.32	101,222,895	1,352.42	103,059,337	5.53
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	79,374.073	985.40	78,216,005	991.10	78,667,919	4.22
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	93,977	769.8	72,344,332	786.99	73,959,861	3.97
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	7,104	9,960.27	70,757,784	9,643.84	68,509,860	3.68
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	290,066.2	235.81	68,402,331	231.73	67,219,047	3.61
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	5,521.7	9,108.3	50,293,300	9,122.75	50,373,116	2.70
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	4,334.417	10,549.93	45,727,795	10,617.56	46,020,967	2.47
アイル ランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	1,591	20,133.54	32,032,464	19,842.75	31,569,830	1.70
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	2,979.188	10,312.56	30,723,080	10,269.99	30,596,236	1.64
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	2,885	9,517.01	27,456,594	9,523.48	27,475,239	1.48
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	12,351	1,456.10	17,984,306	1,451.63	17,929,171	0.96
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	24,392.47	381.89	9,315,484	380.83	9,289,400	0.50
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	475.887	9,598.26	4,567,687	9,584.9	4,561,330	0.24

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.17
合計	95.17

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率(%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	95,420.307	10,436.79	995,882,451	10,501.28	1,002,036,220	25.48
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・配当株	498,236.489	1,489.62	742,186,476	1,489.83	742,287,882	18.87
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	46,689.458	10,263.26	479,186,212	10,298.68	480,840,067	12.22
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	376,704.005	937.99	353,344,689	943.47	355,410,935	9.04
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	29,480.831	8,986.03	264,915,793	8,999.91	265,324,825	6.75
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	23,861.946	9,757.71	232,838,034	9,715.77	231,837,369	5.89
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド	21,304	9,945.96	211,888,794	9,643.84	205,452,431	5.22
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	21,343.546	9,511.22	203,003,283	9,523.48	203,264,833	5.17
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	66,424.147	1,275.06	84,694,855	1,298.00	86,218,805	2.19
イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャー PLC	215,595	258.77	55,790,691	261.52	56,383,508	1.43
ジャージー	投資 証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ	300,833	157.92	47,510,179	164.06	49,355,937	1.25
ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	186,588	261.79	48,848,112	260.30	48,569,423	1.23

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.75
合計	94.75