有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	586,882.92	2,869.98	1,684,345,177	2,953.11	1,733,133,105	24.27
2	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF	135,318	4,977.01	673,479,260	5,012.03	678,218,484	9.50
3	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF	5,739,093.32	93.9	538,900,862	93.58	537,104,526	7.52
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF	236,576	1,836.24	434,411,852	1,850.19	437,711,768	6.13
5	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF	4,352,757.08	92.89	404,327,605	92.42	402,304,878	5.63
6	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ ロング・デイテッド	26,300	14,925.55	392,542,094	15,151.13	398,474,819	5.58
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・ エマージング・マーケッツ	319,627.073	1,184.96	378,745,769	1,177.94	376,501,562	5.27
8	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	108,424.97	3,311.36	359,035,072	3,315.32	359,464,283	5.03
9	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi グローバル物価連動国債 1-10年	154,762	1,738.43	269,044,383	1,734.71	268,468,222	3.76
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	141,069	1,783.71	251,627,117	1,793.72	253,039,095	3.54
11	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボンド・ デュレーション・ターゲット20年 UCITS ETF	365,327	569.34	207,998,487	575.56	210,269,105	2.94
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド ・ボンド	22,322.188	7,565.86	168,886,638	7,592.95	169,491,435	2.37
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート ・エクイティ	100,619.621	1,436.38	144,528,498	1,449.68	145,866,308	2.04
14	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ ・ファクター UCITS ETF	11,604	10,983.15	127,448,505	11,020.50	127,881,885	1.79
15	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・ マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス ・ファンド	1,302,749.99	96.96	126,315,811	96.82	126,132,514	1.77
16	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	316,649.2	365.57	115,759,572	380.22	120,397,476	1.69
17	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ クレジット・ボンド	14,638	8,156.3	119,391,948	8,131.98	119,036,054	1.67
18	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	151,382.47	725.41	109,814,879	736.49	111,492,815	1.56
19	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日本)  UCITS ETF	40,995	2,315.17	94,910,456	2,294.25	94,053,062	1.32
20	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナン シャルズ	1,286	57,627.19	74,108,569	58,247.16	74,905,849	1.05
21	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI 韓国キャップト UCITS ETF	6,233	8,743.04	54,495,429	8,852.85	55,179,823	0.77

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.21
合計	95.21

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・コーポレート・ボンド U CITS ETF	34,082,279.41	93.9	3,200,326,036	93.58	3,189,658,283	29.02
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エクイティ・クオ リティ・インカム	793,706	2,366.97	1,878,679,529	2,400.69	1,905,447,851	17.34
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エ マージング・マーケッツ	1,032,252.005	1,078.44	1,113,228,468	1,065.44	1,099,812,360	10.01
4	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・エマージング・マーケット ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	7,953,070.44	96.96	771,136,867	96.82	770,017,870	7.01
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ ボンド	94,001.946	7,189.08	675,787,979	7,171.68	674,152,346	6.13
6	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UC ITS ETF	6,563,507.8	92.89	609,703,930	92.42	606,634,177	5.52
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメン ト・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ ボンド	70,424.546	8,156.3	574,403,865	8,131.98	572,691,633	5.21
8	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi US トレジャリー・ボンド・ロン グ・デイテッド	27,595	14,925.55	411,870,687	15,151.13	418,095,537	3.80
9	アイルラ ンド	投資 証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリ ティ・インカム  UCITS ETF	466,075	885.56	412,739,468	886.10	412,992,219	3.76
10	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ ユーロ建て ガバメント・ボンド・ デュレーション・ターゲット20年 UCITS E TF	442,206	569.34	251,769,454	575.56	254,517,897	2.32
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラストラク チャー・エクイティ	110,293	1,783.71	196,731,455	1,793.72	197,835,392	1.80
12	イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャーPLC	732,440	243.84	178,605,318	239.49	175,415,937	1.60
13	ルクセン ブルク	投資 証券	Amundi MSCI ワールド・フィナンシャ ルズ	1,699	57,627.19	97,908,601	58,247.16	98,961,927	0.90
14	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステー ト・エクイティ	53,370	1,332.70	71,126,636	1,340.92	71,565,148	0.65

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.06
合計	95.06