有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	237,796.87	1,050.10	249,711,228	1,039.37	247,161,131	25.26
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	13,364.417	10,405.93	139,069,300	10,528.56	140,708,173	14.38
イギリス	投資証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	51,365.97	1,509.57	77,540,965	1,480.13	76,028,476	7.77
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	71,919.073	1,024.57	73,686,386	1,011.96	72,779,781	7.44
アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	19,641	3,355.24	65,900,312	3,142.01	61,712,387	6.31
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	38,680.621	1,260.96	48,774,731	1,285.49	49,723,559	5.08
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	5,150.7	9,573.71	49,311,343	9,645.04	49,678,707	5.08
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	4,780.192	10,167.63	48,603,271	10,333.4	49,395,679	5.05
イギリス	投資証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	199,487.2	199.69	39,836,605	193.58	38,618,497	3.95
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	3,145.328	9,627.78	30,282,548	9,637.82	30,314,133	3.10
イギリス	投資証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	74,605.47	363.90	27,149,037	354.17	26,423,372	2.70
アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア・ユーロ・コープ・ボンド UCITS ETF	1,255	16,145.12	20,262,127	16,206.81	20,339,554	2.08
ルクセンブルク	投資証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	20,057	956.45	19,183,517	980.3	19,661,897	2.01
アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	1,108	17,703.73	19,615,739	16,840.08	18,658,816	1.91
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	1,603.887	9,602.09	15,400,671	9,578.18	15,362,321	1.57
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	1,405.188	10,342.47	14,533,117	10,303.78	14,478,750	1.48
アイルランド	投資証券	iシェアーズ コア FTSE 100 UCITS ETF	1,837	1,073.81	1,972,591	1,040.80	1,911,964	0.20

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.33
合計	95.33

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	35,899.307	10,287.42	369,311,292	10,381.11	372,674,762	30.19
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・配当株	206,949.489	1,189.31	246,128,222	1,161.05	240,279,274	19.47
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	117,901.005	986.32	116,288,588	970.19	114,387,291	9.27
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	10,949.458	10,186.35	111,535,054	10,338.29	113,198,704	9.17
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	6,686.831	9,424.21	63,018,118	9,452.36	63,206,333	5.12
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	6,349.546	9,627.13	61,127,944	9,637.82	61,195,838	4.96
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	6,257.946	9,708.44	60,754,930	9,627.91	60,250,953	4.88
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	33,928.147	1,228.88	41,693,895	1,250.26	42,419,134	3.44
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	3,342.464	9,602.24	32,095,154	9,578.18	32,014,728	2.59
イギリス	投資証券	HICL インフラストラクチャー PLC	121,189	245.73	29,780,549	252.30	30,577,005	2.48
ルクセンブルク	投資証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	62,405	234.01	14,603,813	237.87	14,844,810	1.20
ジャージー	投資証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ	75,749	189.44	14,350,315	183.73	13,917,425	1.13
ルクセンブルク	投資証券	HSBC GIF インディア・フィックスト・インカム	4,432	1,151.45	5,103,250	1,151.23	5,102,284	0.41

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.32
合計	94.32