有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ ファンド	570,089.87	1,600.95	912,685,637	1,608.34	916,901,596	25.32
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメン ト・ボンド	51,394.192	8,772.92	450,877,461	8,746.77	449,533,433	12.42
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレー ト・ボンド	37,101.417	8,701.74	322,847,027	8,700.2	322,789,748	8.92
4	イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ ファンド	94,694.97	2,096.50	198,528,951	2,080.38	197,001,805	5.44
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	146,060.073	1,040.88	152,032,419	1,045.71	152,737,508	4.22
6	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリ ティ・ファクター  UCITS ETF	22,223	6,402.16	142,275,266	6,492.18	144,275,876	3.98
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド	20,614	6,131.65	126,397,894	6,213.58	128,086,758	3.54
8	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	30,174	4,008.03	120,938,550	4,064.14	122,631,375	3.39
9	イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	416,319.2	242.22	100,843,974	245.29	102,119,631	2.82
10	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラス トラクチャー・エクイティ	76,598	1,296.87	99,337,787	1,304.56	99,927,417	2.76
11	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエス テート・エクイティ	75,770.621	1,272.34	96,406,252	1,305.74	98,937,015	2.73
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージン グ・マーケッツ・ボンド	14,826.7	6,596.76	97,808,211	6,643.04	98,494,361	2.72
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イー ルド・ボンド	11,809.188	8,313.55	98,176,333	8,308.58	98,117,677	2.71
14	アイルラ ンド	投資 証券	Pass IM Structured Funds クロス・アセッ ト・トレンド	603,486	107.82	65,067,860	107.02	64,585,071	1.78
15	イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ ファンド	129,293.47	471.55	60,968,785	465.10	60,134,738	1.66
16	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベスト メント・グレード・セキュリタイズド・ク レジット・ボンド	5,947	8,867.12	52,732,798	8,922.26	53,060,727	1.47
17	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI エマージング・マー ケッツ  UCITS ETF	38,597	1,358.51	52,434,752	1,370.91	52,913,148	1.46
18	ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	49,500	957.82	47,412,337	956.88	47,365,733	1.31
19	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ UCITS ETF	47,158	948.97	44,751,694	956.80	45,120,856	1.25
20	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフレー ションリンク・ボンド	4,686	9,388.19	43,993,063	9,379.62	43,952,932	1.21
21	アイルラ ンド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィッ ク(除く日本) UCITS ETF	1,794	22,933.40	41,142,520	23,378.50	41,941,039	1.16
22	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイ ル・ファクターズ	22,139	1,577.40	34,922,125	1,584.76	35,085,093	0.97
23	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI チャイナ A UCIT S ETF	19,092	1,494.66	28,536,131	1,536.15	29,328,247	0.81
24	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC マルチファクター世界株 UCI TS ETF	5,231	3,030.49	15,852,503	3,074.85	16,084,549	0.44
25	アイルラ ンド	投資 証券	HSBC MSCI パシフィック(除く日 本) UCITS ETF	6,390	1,845.17	11,790,649	1,868.98	11,942,800	0.33

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.82
合計	94.82

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポ レート・ボンド	290,308.307	8,612.08	2,500,159,816	8,610.52	2,499,707,515	31.18
2	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・サステナブル・ エクイティ・インカム	682,381	1,494.27	1,019,663,442	1,511.88	1,031,682,525	12.87
3	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバ ル・エマージング・マーケッツ	756,166.005	957.91	724,339,537	962.21	727,595,217	9.08
4	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメン ト・ボンド	79,731.458	8,781.89	700,193,531	8,755.07	698,054,655	8.71
5	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド	78,096.946	7,878.24	615,266,796	7,873.54	614,900,052	7.67
6	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージ ング・マーケッツ・ボンド	81,540.831	6,525.27	532,076,672	6,573.01	535,968,697	6.69
7	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベス トメント・グレード・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド	46,509.546	8,867.12	412,406,004	8,922.26	414,970,633	5.18
8	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF アジア・ハイ・イール ド・ボンド	39,672	6,131.65	243,254,937	6,213.58	246,505,185	3.07
9	ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs グローバル・エンハンス ト・エクイティ・インカム・ポートフォ リオ	179,591.07	949.88	170,590,109	966.25	173,531,487	2.16
10	アイルラ ンド	投資 証券	Fidelity エマージング・マーケッツ・ クオリティ・インカム  UCITS E TF	229,223	627.98	143,948,542	637.41	146,109,303	1.82
11	イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャーPLC	455,753	278.67	127,006,766	269.32	122,743,808	1.53
12	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエ ステート・エクイティ	76,042.147	1,209.71	91,989,541	1,241.42	94,400,397	1.18
13	ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフラ ストラクチャー・エクイティ	71,319	1,296.87	92,491,600	1,304.56	93,040,594	1.16
14	ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフ ラストラクチャー	375,762	256.41	96,352,629	247.06	92,837,878	1.16
15	ジャー ジー	投資 証券	GCP インフラストラクチャー・インベス トメンツ	590,995	161.26	95,309,763	156.27	92,355,160	1.15

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.60
合計	94.60