有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資 証券	HSBC アメリカン・インデックス・ファンド	346,790.87	1,014.73	351,901,371	997.10	345,786,934	27.23
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	11,516.417	10,362.87	119,343,163	10,521.99	121,175,647	9.54
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	116,313.073	910.45	105,897,323	926.23	107,733,006	8.48
イギリス	投資 証券	HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド	70,079.97	1,422.86	99,714,524	1,392.68	97,599,077	7.68
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	9,200.7	8,821.22	81,161,449	9,089.59	83,630,627	6.58
アイルランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF	26,309	3,021.89	79,503,009	3,068.96	80,741,374	6.36
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	6,761.188	9,740.04	65,854,290	9,987.3	67,526,053	5.32
ルクセン ブルク	投資 証券	Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド	60,550	808.09	48,930,376	807.24	48,878,406	3.85
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	46,631.621	946.03	44,115,163	969.32	45,201,345	3.56
イギリス	投資 証券	HSBC 日本・インデックス・ファンド	191,884.2	187.15	35,911,979	180.97	34,727,199	2.73
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション ・ボンド	3,048.64	10,017.58	30,540,013	10,055.47	30,655,526	2.41
アイルランド	投資 証券	iシェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF	1,760	15,269.41	26,874,170	14,674.60	25,827,313	2.03
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	2,319.192	10,548.98	24,465,119	10,615.78	24,620,041	1.94
イギリス	投資 証券	HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド	87,218.47	287.59	25,083,348	280.86	24,496,952	1.93
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド	20,600	1,160.95	23,915,681	1,177.79	24,262,597	1.91
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	1,985.887	9,128.46	18,128,090	9,286.49	18,441,927	1.45
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	1,978.328	9,251.44	18,302,392	9,244.58	18,288,811	1.44
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ	8,893	1,413.71	12,572,180	1,417.93	12,609,712	0.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.45
合計	95.45

 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド	56,424.307	10,249.76	578,335,767	10,381.19	585,751,790	33.54
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・配当株	265,405.489	1,070.92	284,230,522	1,086.89	288,468,854	16.52
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ	207,163.005	874.50	181,165,690	887.32	183,820,250	10.52
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド	14,218.831	8,698.68	123,685,195	8,924.3	126,893,127	7.27
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド	12,453.946	9,160.46	114,083,995	9,345.31	116,386,023	6.66
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド	9,864.546	9,252.41	91,270,908	9,244.58	91,193,584	5.22
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド	8,232.458	10,564.87	86,974,928	10,619.6	87,425,435	5.01
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボンド	6,183.464	9,128.46	56,445,503	9,286.49	57,422,701	3.29
ルクセン ブルク	投資 証券	HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ	26,400.147	916.81	24,204,155	937.21	24,742,639	1.42
イギリス	投資 証券	HICL インフラストラクチャー PLC	106,552	242.03	25,789,678	229.68	24,473,878	1.40
ルクセン ブルク	投資 証券	BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー	95,101	231.33	22,000,290	231.33	22,000,290	1.26
ジャージー	投資 証券	GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ	134,741	156.69	21,113,081	159.71	21,519,813	1.23

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	93.33
合計	93.33